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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548.00 | 20 398.00 | 6 151.00 | 26 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 251.00 | 15 044.00 | 1 207.00 | 16 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 781.00 | 74 424.00 | 30 357.00 | 104 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 716.00 | 62 539.00 | 597 178.00 | 659 716.00 |
BZ Autres créances | 167 896.00 | 93 998.00 | 73 899.00 | 167 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 332.00 | 156 536.00 | 741 796.00 | 898 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 114.00 | 230 960.00 | 772 153.00 | 1 003 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 301.00 | 112 661.00 | | 14 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 013.00 | -98 360.00 | | 58 013.00 |
DL TOTAL (I) | 88 814.00 | 30 801.00 | | 88 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 835.00 | 185.00 | | 425 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | 38 867.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 247 517.00 | | 138 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 535.00 | 419 986.00 | | 113 535.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 8 804.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 339.00 | 759 069.00 | | 683 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 153.00 | 789 870.00 | | 772 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 453.00 | 720 201.00 | | 303 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 104 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | 5 817.00 | 2 123.00 | 59 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 388.00 | 594.00 | | 27 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 5 223.00 | 2 123.00 | 32 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 539.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 571.00 | | 4 573.00 | 98 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 571.00 | 62 539.00 | 4 573.00 | 109 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 571.00 | 62 539.00 | 4 573.00 | 109 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 753.00 | 48 000.00 | 175 500.00 | 425 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 118.00 | 445 118.00 | | 445 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VC Groupe et associés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 480.00 | 872 480.00 | | 872 480.00 |
VW T.V.A. | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 206.00 | 303 453.00 | 175 500.00 | 681 206.00 |