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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548.00 | 22 691.00 | 3 857.00 | 26 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 17 517.00 | 9 783.00 | 27 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 9 025.00 | 6 000.00 | 3 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 856.00 | 79 191.00 | 39 665.00 | 118 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BN En cours de production de biens | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 694.00 | 54 826.00 | 425 869.00 | 480 694.00 |
BZ Autres créances | 155 948.00 | 93 998.00 | 61 950.00 | 155 948.00 |
CF Disponibilités | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 567.00 | 148 823.00 | 584 744.00 | 733 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 423.00 | 228 014.00 | 624 409.00 | 852 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | 14 301.00 | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 188.00 | 58 013.00 | | -37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626.00 | 88 814.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 908.00 | 425 835.00 | | 387 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 850.00 | 138 167.00 | | 114 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 366.00 | 113 535.00 | | 107 366.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 3 668.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 783.00 | 683 339.00 | | 612 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 409.00 | 772 153.00 | | 624 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 223.00 | 303 453.00 | | 280 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 781.00 | | 14 074.00 | 104 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | 11 049.00 | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 3 025.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 4 767.00 | | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 4 767.00 | | 35 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 539.00 | | 7 713.00 | 62 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 536.00 | | 7 713.00 | 167 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 536.00 | | 7 713.00 | 167 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 560.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 380 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 826.00 | 296 826.00 | | 296 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 297.00 | 683 297.00 | | 683 297.00 |
VW T.V.A. | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 783.00 | 280 223.00 | 192 000.00 | 612 783.00 |