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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 12 177.00 | 7 413.00 | 19 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 240.00 | 15 777.00 | 7 463.00 | 23 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BT Marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 727.00 | 15 777.00 | 79 950.00 | 95 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 404.00 | 8 016.00 | | 8 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 388.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642.00 | 10 604.00 | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | 30 038.00 | | 44 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 795.00 | 23 775.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 309.00 | 54 047.00 | | 69 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 950.00 | 64 651.00 | | 79 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
FG Production vendue services | 328 437.00 | | 328 437.00 | 328 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 208.00 | | 341 208.00 | 341 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -90.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 727.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 963.00 | 317 068.00 | | 344 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 926.00 | 316 680.00 | | 344 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 388.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862.00 | | 3 379.00 | 19 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | 3 379.00 | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826.00 | 2 951.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 2 951.00 | | 12 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865.00 | 39 815.00 | 511.00 | 39 865.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |