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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 3 600.00 | 1 814.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 17 861.00 | 1 729.00 | 19 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 21 461.00 | 3 593.00 | 25 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BT Marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 219.00 | 21 461.00 | 72 757.00 | 94 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FG Production vendue services | 313 347.00 | | 313 347.00 | 313 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 004.00 | | 347 004.00 | 347 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 665.00 | | | 351 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 471.00 | | | 350 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 054.00 | 2 407.00 | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 054.00 | 2 407.00 | | 19 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 175.00 | 34 125.00 | 50.00 | 34 175.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |