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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 3 600.00 | 1 814.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 15 454.00 | 4 136.00 | 19 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 19 054.00 | 6 000.00 | 25 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BT Marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 188.00 | 19 054.00 | 68 134.00 | 87 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 10 688.00 | 10 642.00 | | 10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 44 514.00 | | 35 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 24 795.00 | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 446.00 | 69 309.00 | | 57 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 134.00 | 79 950.00 | | 68 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
FG Production vendue services | 315 043.00 | | 315 043.00 | 315 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 521.00 | | 354 521.00 | 354 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 300.00 | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 300.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 106.00 | -300.00 | | 5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 620.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 377.00 | 344 963.00 | | 377 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 331.00 | 344 926.00 | | 377 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 240.00 | | 1 814.00 | 23 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | | 1 814.00 | 23 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 3 277.00 | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 3 277.00 | | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 205.00 | 37 155.00 | 50.00 | 37 205.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |