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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 3 600.00 | 1 814.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 18 525.00 | 1 065.00 | 19 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 22 125.00 | 2 929.00 | 25 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 078.00 | 22 125.00 | 92 953.00 | 115 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FG Production vendue services | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 287.00 | | 289 287.00 | 289 287.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 338.00 | | | 303 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461.00 | 664.00 | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 664.00 | | 21 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 24 368.00 | 50.00 | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 300.00 | 67 800.00 | 12 500.00 | 80 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 147.00 | | | 67 147.00 |