| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 18 870.00 | 3 322.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 6 786.00 | 12 638.00 | 19 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 930.00 | 25 656.00 | 19 273.00 | 44 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 039.00 | | 193 039.00 | 193 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 968.00 | 25 656.00 | 212 312.00 | 237 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DH Report à nouveau | | 53 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 12 193.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 91 755.00 | 81 701.00 | | 91 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 38 747.00 | | 75 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 29 469.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 557.00 | 68 215.00 | | 120 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 312.00 | 149 917.00 | | 212 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 557.00 | 68 215.00 | | 120 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 512.00 | 2 995.00 | 435 507.00 | 432 512.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | 120.00 | 7 989.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 381.00 | 3 115.00 | 443 496.00 | 440 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 309.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 493.00 | 359 524.00 | | 444 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 438.00 | 347 331.00 | | 434 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | 12 193.00 | | 10 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 966.00 | | 12 963.00 | 31 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | | 12 963.00 | 28 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 489.00 | 4 167.00 | | 21 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 4 167.00 | | 21 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |