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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 23 298.00 | 2 729.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 10 172.00 | 9 314.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 33 469.00 | 15 888.00 | 49 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 322.00 | 56 172.00 | 33 150.00 | 89 322.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 077.00 | 56 172.00 | 86 905.00 | 143 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 434.00 | 89 641.00 | 102 793.00 | 192 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
DH Report à nouveau | -48 158.00 | -49 155.00 | | -48 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 439.00 | 997.00 | | -14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 29 158.00 | 43 597.00 | | 29 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 27 072.00 | | 34 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | 40 128.00 | | 34 140.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 634.00 | 68 905.00 | | 73 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 793.00 | 112 502.00 | | 102 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 088.00 | 68 905.00 | | 70 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 939.00 | 10 500.00 | 297 439.00 | 286 939.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | 128.00 | 5 878.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 689.00 | 10 628.00 | 303 317.00 | 292 689.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 337.00 | 380 903.00 | | 303 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 775.00 | 379 905.00 | | 317 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 439.00 | 997.00 | | -14 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 3 623.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 3 623.00 | | 29 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |