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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 20 123.00 | 2 803.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 6 395.00 | 10 871.00 | 17 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 037.00 | 26 518.00 | 17 519.00 | 44 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 582.00 | 56 172.00 | 31 410.00 | 87 582.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 259.00 | 56 172.00 | 134 087.00 | 190 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 296.00 | 82 690.00 | 151 606.00 | 234 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 255.00 | 65 201.00 | | 75 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 155.00 | 10 054.00 | | -49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 42 600.00 | 91 755.00 | | 42 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 75 077.00 | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 302.00 | 38 211.00 | | 38 302.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 7 269.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 006.00 | 120 557.00 | | 109 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 606.00 | 212 312.00 | | 151 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 392.00 | 120 557.00 | | 95 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 212.00 | 1 505.00 | 426 717.00 | 425 212.00 |
FG Production vendue services | 6 708.00 | 65.00 | 6 773.00 | 6 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 920.00 | 1 570.00 | 433 490.00 | 431 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 172.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 548.00 | 444 493.00 | | 438 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 704.00 | 434 438.00 | | 487 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 155.00 | 10 054.00 | | -49 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 930.00 | | 1 825.00 | 44 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 44 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 40 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | | 1 294.00 | 41 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 531.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 656.00 | 3 513.00 | 2 651.00 | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 3 513.00 | 2 651.00 | 25 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |