| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 21 643.00 | 4 383.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 8 203.00 | 11 283.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 29 846.00 | 19 511.00 | 49 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 510.00 | 56 172.00 | 65 338.00 | 121 510.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 163.00 | 56 172.00 | 92 991.00 | 149 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 521.00 | 86 018.00 | 112 502.00 | 198 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
DH Report à nouveau | -49 155.00 | | | -49 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -49 155.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 43 597.00 | 42 600.00 | | 43 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 50 249.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | 38 302.00 | | 40 128.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 6 840.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 905.00 | 109 006.00 | | 68 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 502.00 | 151 606.00 | | 112 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 905.00 | 95 392.00 | | 68 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 457.00 | 8 194.00 | 372 651.00 | 364 457.00 |
FG Production vendue services | 7 791.00 | 443.00 | 8 234.00 | 7 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 248.00 | 8 637.00 | 380 885.00 | 372 248.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 950.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 017.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 020.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 903.00 | 438 548.00 | | 380 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 905.00 | 487 704.00 | | 379 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | -49 155.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 037.00 | | 5 320.00 | 44 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | | 5 320.00 | 40 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518.00 | 3 328.00 | | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | 3 328.00 | | 26 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |