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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 13 110.00 | 2 055.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 28 646.00 | 36 251.00 | 64 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 906.00 | 42 199.00 | 293 706.00 | 335 906.00 |
BT Marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 127 048.00 | | 127 048.00 | 127 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 254.00 | 42 199.00 | 536 055.00 | 578 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 37 240.00 | 7 083.00 | | 37 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 326.00 | 30 157.00 | | 77 326.00 |
DL TOTAL (I) | 193 766.00 | 116 440.00 | | 193 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 032.00 | 145 715.00 | | 123 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 859.00 | 70 359.00 | | 66 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 599.00 | 49 410.00 | | 56 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 38 352.00 | | 47 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 23 964.00 | | 43 363.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 089.00 | 327 799.00 | | 341 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 055.00 | 445 439.00 | | 536 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 997.00 | | 83 669.00 | 274 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 761.00 | 335 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 761.00 | 65 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 165.00 | | 40 000.00 | 225 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | | 38 269.00 | 49 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 544.00 | 7 416.00 | 22 761.00 | 57 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 2 700.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | 4 716.00 | 22 760.00 | 47 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 032.00 | 39 627.00 | 83 405.00 | 123 032.00 |
VI Groupe et associés | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VP Divers | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 491.00 | 134 227.00 | 150 264.00 | 284 491.00 |