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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 5 785.00 | 9 379.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 847.00 | 1 004.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 44 947.00 | 34 772.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 136.00 | 51 579.00 | 300 556.00 | 352 136.00 |
BT Marchandises | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 701.00 | | 451 701.00 | 451 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 838.00 | 51 579.00 | 752 258.00 | 803 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 124 853.00 | 104 566.00 | | 124 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 359.00 | 60 287.00 | | 98 359.00 |
DL TOTAL (I) | 302 412.00 | 244 053.00 | | 302 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 984.00 | 183 000.00 | | 152 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 7 500.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 587.00 | 95 619.00 | | 127 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 95 502.00 | | 87 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 46 858.00 | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 2 870.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 845.00 | 431 349.00 | | 449 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 258.00 | 675 403.00 | | 752 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 123.00 | 182 745.00 | | 202 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 985.00 | 32 850.00 | 120 135.00 | 152 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 258.00 | 202 123.00 | 120 135.00 | 322 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |