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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 9 520.00 | 3 980.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 3 004.00 | 4 039.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 29 176.00 | 21 333.00 | 50 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 452.00 | 41 700.00 | 284 752.00 | 326 452.00 |
BT Marchandises | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BZ Autres créances | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CF Disponibilités | 424 347.00 | | 424 347.00 | 424 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 564.00 | | 849 564.00 | 849 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 016.00 | 41 700.00 | 1 134 316.00 | 1 176 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 226 845.00 | 183 213.00 | | 226 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 289.00 | 93 632.00 | | 109 289.00 |
DL TOTAL (I) | 415 334.00 | 356 045.00 | | 415 334.00 |
DP Provisions pour risques | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 777.00 | 320 135.00 | | 286 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | 23 549.00 | | 21 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 000.00 | 116 476.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 115 899.00 | | 215 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 140.00 | 124 435.00 | | 55 140.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 851.00 | 702 193.00 | | 707 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 316.00 | 1 058 238.00 | | 1 134 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 012.00 | 498 940.00 | | 360 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 057.00 | 2 395.00 | | 324 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | 2 395.00 | | 55 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 12 187.00 | 41 700.00 | 29 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 2 700.00 | 9 520.00 | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 9 487.00 | 32 180.00 | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VC Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 777.00 | 66 938.00 | 219 839.00 | 286 777.00 |
VI Groupe et associés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 448.00 | 222 048.00 | 5 400.00 | 227 448.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 851.00 | 360 012.00 | 219 839.00 | 579 851.00 |