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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 3 085.00 | 12 079.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 500.00 | 452.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 697.00 | 37 039.00 | 45 658.00 | 82 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 215.00 | 40 625.00 | 313 590.00 | 354 215.00 |
BT Marchandises | 122 111.00 | | 122 111.00 | 122 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CF Disponibilités | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 029.00 | 40 625.00 | 675 403.00 | 716 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 104 566.00 | 37 240.00 | | 104 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 287.00 | 77 326.00 | | 60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 244 053.00 | 193 766.00 | | 244 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | 123 032.00 | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 66 859.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 619.00 | 56 599.00 | | 95 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 47 718.00 | | 95 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 858.00 | 43 363.00 | | 46 858.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 3 518.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 349.00 | 341 089.00 | | 431 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 403.00 | 536 055.00 | | 675 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 745.00 | 284 489.00 | | 182 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 30 015.00 | 133 227.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 731.00 | 182 746.00 | 133 227.00 | 335 731.00 |