| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 9 315.00 | 9 862.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501.00 | 11 639.00 | 9 862.00 | 21 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 011.00 | 11 639.00 | 50 372.00 | 62 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 2 823.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277.00 | 4 049.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 690.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 20 818.00 | | 23 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | 17 362.00 | | 16 482.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 094.00 | 39 270.00 | | 46 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 372.00 | 43 319.00 | | 50 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FG Production vendue services | 210 201.00 | | 210 201.00 | 210 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -5 056.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 492.00 | 223 577.00 | | 247 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 263.00 | 223 350.00 | | 247 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647.00 | | 9 854.00 | 11 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | | 9 854.00 | 11 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 3 338.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 3 338.00 | | 8 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |