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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 420.00 | -96.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 16 610.00 | 4 119.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054.00 | 19 030.00 | 4 024.00 | 23 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BT Marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 061.00 | 19 030.00 | 88 031.00 | 107 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 3 405.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 960.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930.00 | 5 365.00 | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 469.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 48 263.00 | | 20 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 095.00 | 27 028.00 | | 38 095.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 101.00 | 75 761.00 | | 82 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 031.00 | 81 125.00 | | 88 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
FG Production vendue services | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 673.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 740.00 | 308 177.00 | | 315 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 175.00 | 307 217.00 | | 315 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | 960.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 2 463.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 2 463.00 | | 16 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VX Obligations cautionnées | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 101.00 | 69 101.00 | 13 000.00 | 82 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 762.00 | | | 72 762.00 |