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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 420.00 | -96.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 11 683.00 | 7 494.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501.00 | 14 103.00 | 7 398.00 | 21 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 354.00 | 14 103.00 | 76 251.00 | 90 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 049.00 | | 3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 228.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405.00 | 4 277.00 | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 5 922.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 23 690.00 | | 43 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | 16 482.00 | | 24 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 846.00 | 46 094.00 | | 71 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 251.00 | 50 372.00 | | 76 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
FG Production vendue services | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 973.00 | | 274 973.00 | 274 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 997.00 | 247 492.00 | | 281 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 869.00 | 247 263.00 | | 281 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 228.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 2 463.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 2 463.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |