| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 420.00 | -96.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 14 146.00 | 6 583.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054.00 | 16 566.00 | 6 487.00 | 23 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 691.00 | 16 566.00 | 81 125.00 | 97 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 277.00 | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 128.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365.00 | 4 405.00 | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 3 969.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 43 166.00 | | 48 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 24 711.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 761.00 | 71 846.00 | | 75 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 125.00 | 76 251.00 | | 81 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
FG Production vendue services | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 766.00 | | 305 766.00 | 305 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 23.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 177.00 | 281 997.00 | | 308 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 217.00 | 281 869.00 | | 307 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 128.00 | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501.00 | | 1 552.00 | 21 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | | 1 552.00 | 21 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 103.00 | 2 463.00 | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 2 463.00 | | 14 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VX Obligations cautionnées | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |