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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 16 053.00 | 4 299.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 10 909.00 | 41 121.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 382.00 | 26 962.00 | 45 421.00 | 72 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 923.00 | 26 962.00 | 59 962.00 | 86 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 11 267.00 | 8 802.00 | | 11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 516.00 | 2 465.00 | | -6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171.00 | 13 687.00 | | 7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 718.00 | 28 773.00 | | 28 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 3 280.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 9 410.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 6 997.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 791.00 | 48 460.00 | | 52 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 962.00 | 62 147.00 | | 59 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 213.00 | 26 853.00 | | 39 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
FD Production vendue biens | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 425.00 | 169 246.00 | | 162 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 941.00 | 166 781.00 | | 168 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 516.00 | 2 465.00 | | -6 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 606.00 | | 2 776.00 | 69 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | | 2 776.00 | 69 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 6 966.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 6 966.00 | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 718.00 | 15 140.00 | 13 578.00 | 28 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 791.00 | 39 213.00 | 13 578.00 | 52 791.00 |