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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 827.00 | 20 736.00 | 2 091.00 | 22 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 031.00 | 17 158.00 | 39 873.00 | 57 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 858.00 | 37 894.00 | 41 964.00 | 79 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 268.00 | 37 894.00 | 49 374.00 | 87 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 9 470.00 | 4 751.00 | | 9 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 4 719.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 16 992.00 | 11 890.00 | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 17 445.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | 11 273.00 | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 12 642.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728.00 | 1 406.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 382.00 | 42 767.00 | | 32 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 374.00 | 54 656.00 | | 49 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 173.00 | 36 101.00 | | 27 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
FD Production vendue biens | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 600.00 | 169 844.00 | | 165 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 497.00 | 165 125.00 | | 160 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 4 719.00 | | 5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 921.00 | | 2 937.00 | 76 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 2 937.00 | 76 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 750.00 | 4 144.00 | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | 4 144.00 | | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 459.00 | 8 250.00 | 5 209.00 | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 382.00 | 27 173.00 | 5 209.00 | 32 382.00 |