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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 744.00 | 22 313.00 | 2 430.00 | 24 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 23 946.00 | 33 871.00 | 57 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 560.00 | 46 259.00 | 36 301.00 | 82 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 095.00 | 46 259.00 | 105 836.00 | 152 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 55 191.00 | 14 572.00 | | 55 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | 40 618.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 80 142.00 | 57 611.00 | | 80 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 5 867.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 553.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 6 294.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 14 175.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 694.00 | 26 889.00 | | 25 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 836.00 | 84 500.00 | | 105 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
FD Production vendue biens | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 061.00 | 204 993.00 | | 220 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 530.00 | 164 375.00 | | 197 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | 40 618.00 | | 22 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 644.00 | | 1 917.00 | 80 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 644.00 | | 1 917.00 | 80 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 3 830.00 | | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 429.00 | 3 830.00 | | 42 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |