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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 827.00 | 21 632.00 | 1 195.00 | 22 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 20 797.00 | 37 020.00 | 57 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 644.00 | 42 429.00 | 38 215.00 | 80 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 928.00 | 42 429.00 | 84 500.00 | 126 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 14 572.00 | 9 470.00 | | 14 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 618.00 | 5 103.00 | | 40 618.00 |
DL TOTAL (I) | 57 611.00 | 16 992.00 | | 57 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | 13 459.00 | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 7 201.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 7 993.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | 3 728.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 889.00 | 32 382.00 | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 500.00 | 49 374.00 | | 84 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 478.00 | 27 173.00 | | 25 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FD Production vendue biens | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 993.00 | 165 600.00 | | 204 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 375.00 | 160 497.00 | | 164 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 618.00 | 5 103.00 | | 40 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 858.00 | | 786.00 | 79 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 858.00 | | 786.00 | 79 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 894.00 | 4 535.00 | | 37 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 894.00 | 4 535.00 | | 37 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 4 456.00 | 1 411.00 | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 889.00 | 25 478.00 | 1 411.00 | 26 889.00 |