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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 375.00 | 36 789.00 | 25 586.00 | 62 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 826.00 | 36 789.00 | 105 036.00 | 141 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
084 Disponibilités | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
110 Total général Actif | 236 543.00 | 36 789.00 | 199 754.00 | 236 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
222 Production stockée | 426.00 | | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
252 Charges sociales | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |