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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 50 066.00 | 12 644.00 | 62 711.00 |
040 Immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 161.00 | 50 066.00 | 92 095.00 | 142 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
084 Disponibilités | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
110 Total général Actif | 214 659.00 | 50 066.00 | 164 592.00 | 214 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 676.00 | | | 279 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
222 Production stockée | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 299.00 | | | 294 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 414.00 | | | 261 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |