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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 148.00 | 52 327.00 | 13 821.00 | 66 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 598.00 | 52 327.00 | 93 271.00 | 145 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
110 Total général Actif | 228 072.00 | 52 327.00 | 175 745.00 | 228 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 643.00 | | | 288 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
222 Production stockée | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
230 Autres produits | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 704.00 | | | 323 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
252 Charges sociales | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | | | 731.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |