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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 56 289.00 | 11 345.00 | 67 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 084.00 | 56 289.00 | 90 796.00 | 147 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
110 Total général Actif | 189 400.00 | 56 289.00 | 133 111.00 | 189 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 906.00 | | | 310 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
222 Production stockée | 398.00 | | | 398.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
252 Charges sociales | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 617.00 | | | 340 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |