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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 316.00 | 1 957.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 144.00 | 19 732.00 | 65 412.00 | 85 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 847.00 | 20 298.00 | 1 291 549.00 | 1 311 847.00 |
BT Marchandises | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 350 125.00 | | 350 125.00 | 350 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 088.00 | 20 298.00 | 1 823 790.00 | 1 844 088.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
DL TOTAL (I) | 329 688.00 | | | 329 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 492.00 | | | 1 119 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 101.00 | | | 1 494 101.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 790.00 | | | 1 823 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 347.00 | | | 423 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 311 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 87 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 500.00 | 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 492.00 | 48 738.00 | 464 055.00 | 1 119 492.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 677.00 | | | 1 383 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 591.00 | | | 181 591.00 |
VP Divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 763.00 | 60 703.00 | 8 060.00 | 68 763.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 101.00 | 423 347.00 | 464 055.00 | 1 494 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |