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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 2 023.00 | 3 097.00 | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 214.00 | 1 058.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 45 180.00 | 49 402.00 | 94 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 157.00 | 48 418.00 | 1 277 739.00 | 1 326 157.00 |
BT Marchandises | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 103.00 | | 287 103.00 | 287 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 261.00 | 48 418.00 | 1 564 842.00 | 1 613 261.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 49 327.00 | 146 240.00 | | 49 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 154.00 | 128 087.00 | | 133 154.00 |
DL TOTAL (I) | 350 781.00 | 442 627.00 | | 350 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 118.00 | 1 019 198.00 | | 955 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 502.00 | 53 608.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 119.00 | 229 468.00 | | 162 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | 30 631.00 | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 060.00 | 1 332 906.00 | | 1 214 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 842.00 | 1 775 534.00 | | 1 564 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 145.00 | 1 332 906.00 | | 350 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 066.00 | | 1 940 066.00 | 1 940 066.00 |
FG Production vendue services | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 696.00 | | 1 954 696.00 | 1 954 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 41 405.00 | | 44 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 738.00 | 1 910 287.00 | | 1 988 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 584.00 | 1 782 200.00 | | 1 855 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 154.00 | 128 087.00 | | 133 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 119.00 | 91 203.00 | 436 275.00 | 955 119.00 |
VI Groupe et associés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 738.00 | 87 678.00 | 8 060.00 | 95 738.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 060.00 | 350 145.00 | 436 275.00 | 1 214 060.00 |