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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 780.00 | 1 493.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 975.00 | 33 033.00 | 54 942.00 | 87 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 628.00 | 34 013.00 | 1 280 615.00 | 1 314 628.00 |
BT Marchandises | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 274 478.00 | | 274 478.00 | 274 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 921.00 | | 494 921.00 | 494 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 549.00 | 34 013.00 | 1 775 536.00 | 1 809 549.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
DL TOTAL (I) | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 198.00 | | | 1 019 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 906.00 | | | 1 332 906.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 536.00 | | | 1 775 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 592.00 | | | 394 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 160.00 | | 1 859 160.00 | 1 859 160.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 385.00 | | 1 861 385.00 | 1 861 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 288.00 | | | 1 910 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 201.00 | | | 1 782 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 847.00 | | 2 981.00 | 1 311 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 314 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 90 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 250.00 | | | 1 215 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 417.00 | | 2 981.00 | 87 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 13 915.00 | 200.00 | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 50.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 13 915.00 | 150.00 | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 468.00 | 229 468.00 | | 229 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 198.00 | 80 884.00 | 437 557.00 | 1 019 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 958.00 | 75 898.00 | 8 060.00 | 83 958.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 906.00 | 394 592.00 | 437 557.00 | 1 332 906.00 |