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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 4 679.00 | 34 603.00 | 39 282.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 682.00 | 4 679.00 | 229 003.00 | 233 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
072 Créances – Autres | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
084 Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
110 Total général Actif | 259 806.00 | 4 679.00 | 255 127.00 | 259 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
242 Autres charges externes. | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
252 Charges sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |