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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 643.00 | 56 748.00 | 91 895.00 | 148 643.00 |
040 Immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 843.00 | 56 748.00 | 558 095.00 | 614 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
084 Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
110 Total général Actif | 690 325.00 | 56 748.00 | 633 578.00 | 690 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 075.00 | | | 335 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 152.00 | | | 342 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
242 Autres charges externes. | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
252 Charges sociales | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
262 Autres charges | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 312.00 | | | 390 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 160.00 | | | -48 160.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 758.00 | | | -81 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |