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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 522.00 | 31 509.00 | 79 013.00 | 110 522.00 |
040 Immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 722.00 | 31 509.00 | 545 213.00 | 576 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
072 Créances – Autres | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
084 Disponibilités | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
110 Total général Actif | 665 861.00 | 31 509.00 | 634 352.00 | 665 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 628 297.00 | | | 628 297.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 442.00 | | | 628 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
242 Autres charges externes. | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
252 Charges sociales | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 345.00 | | | 627 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 580.00 | | | 341 580.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |