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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 11 654.00 | 29 088.00 | 40 742.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 142.00 | 11 654.00 | 223 488.00 | 235 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
110 Total général Actif | 320 861.00 | 11 654.00 | 309 207.00 | 320 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 008.00 | | | 302 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |