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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 145.00 | 42 144.00 | 1.00 | 42 145.00 |
AN Terrains | 1 430 897.00 | 796 304.00 | 634 592.00 | 1 430 897.00 |
AP Constructions | 4 860 223.00 | 3 751 858.00 | 1 108 364.00 | 4 860 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076 099.00 | 14 967 878.00 | 5 108 220.00 | 20 076 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 890.00 | 397 157.00 | 87 732.00 | 484 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
AX Avances et acomptes | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 156 187.00 | 19 955 344.00 | 7 200 842.00 | 27 156 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 338.00 | | 859 338.00 | 859 338.00 |
BZ Autres créances | 1 488 311.00 | | 1 488 311.00 | 1 488 311.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 133.00 | | 2 609 133.00 | 2 609 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 765 320.00 | 19 955 344.00 | 9 809 976.00 | 29 765 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 944.00 | 874 944.00 | | 874 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 135 872.00 | 2 135 872.00 | | 2 135 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
DH Report à nouveau | 520 138.00 | 687 413.00 | | 520 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 869.00 | -167 275.00 | | -1 414 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 048 522.00 | 4 119 668.00 | | 4 048 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 703.00 | 7 917 718.00 | | 6 431 703.00 |
DP Provisions pour risques | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 828.00 | 217 465.00 | | 1 744 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 021.00 | 217 465.00 | | 1 805 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | 30 573.00 | | 19 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 122.00 | 527 249.00 | | 597 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 028.00 | 678 538.00 | | 659 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 137.00 | 397 616.00 | | 297 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 250.00 | 1 633 976.00 | | 1 573 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 976.00 | 9 769 160.00 | | 9 809 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 651.00 | 1 607 791.00 | | 1 566 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
FG Production vendue services | 7 437 992.00 | | 7 437 992.00 | 7 437 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 678.00 | | 7 488 678.00 | 7 488 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 032.00 | 2 450.00 | | 117 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 207.00 | 347 471.00 | | 433 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 215.00 | 347 473.00 | | 433 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 633.00 | 2 588.00 | | 67 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896 348.00 | 351 934.00 | | 1 896 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 377.00 | 354 527.00 | | 1 964 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 161.00 | -7 053.00 | | -1 531 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 969.00 | 7 358 336.00 | | 8 047 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 838.00 | 7 525 612.00 | | 9 462 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 869.00 | -167 275.00 | | -1 414 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 552 000.00 | | 1 339 000.00 | 26 552 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 095 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 504 000.00 | | 1 339 000.00 | 26 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372 000.00 | 749 000.00 | 165 000.00 | 19 372 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325 000.00 | 748 000.00 | 159 000.00 | 19 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 1 665 000.00 | 77 000.00 | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 1 665 000.00 | 77 000.00 | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 000.00 | 652 000.00 | 7 000.00 | 659 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 000.00 | 2 031 000.00 | 379 000.00 | 2 410 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 000.00 | 1 567 000.00 | 7 000.00 | 1 574 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |