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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 937.00 | 1.00 | 4 938.00 |
AN Terrains | 1 529 804.00 | 859 062.00 | 670 742.00 | 1 529 804.00 |
AP Constructions | 4 879 610.00 | 3 847 486.00 | 1 032 123.00 | 4 879 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 435 760.00 | 16 048 039.00 | 5 387 721.00 | 21 435 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 003.00 | 431 854.00 | 43 148.00 | 475 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
AX Avances et acomptes | 368 361.00 | | 368 361.00 | 368 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 755 443.00 | 21 191 379.00 | 7 564 063.00 | 28 755 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 988.00 | | 982 988.00 | 982 988.00 |
BZ Autres créances | 1 250 714.00 | | 1 250 714.00 | 1 250 714.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 834.00 | | 2 578 834.00 | 2 578 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 334 278.00 | 21 191 379.00 | 10 142 898.00 | 31 334 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 944.00 | 874 944.00 | | 874 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 135 872.00 | 2 135 872.00 | | 2 135 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
DH Report à nouveau | -595 763.00 | -894 731.00 | | -595 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 356.00 | 298 968.00 | | 589 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974 288.00 | 3 974 597.00 | | 3 974 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 794.00 | 6 656 746.00 | | 7 245 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 979.00 | 1 775 144.00 | | 1 373 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 979.00 | 1 775 144.00 | | 1 373 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 894.00 | 529 361.00 | | 586 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 513.00 | 638 172.00 | | 743 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 716.00 | 609 218.00 | | 192 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 124.00 | 1 816 463.00 | | 1 523 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 898.00 | 10 248 354.00 | | 10 142 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 658.00 | 1 809 447.00 | | 1 515 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
FG Production vendue services | 8 146 366.00 | | 8 146 366.00 | 8 146 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 369.00 | | 8 180 369.00 | 8 180 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | 14 577.00 | | 5 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 118.00 | 3.00 | | 19 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 088.00 | 386 768.00 | | 751 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 207.00 | 386 772.00 | | 1 020 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 20 540.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 858.00 | 33 184.00 | | 429 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 232.00 | 325 469.00 | | 345 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 484.00 | 379 194.00 | | 777 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 722.00 | 7 577.00 | | 242 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 230.00 | 8 388 565.00 | | 9 206 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 873.00 | 8 089 597.00 | | 8 616 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 356.00 | 298 968.00 | | 589 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 163 000.00 | | 2 142 000.00 | 28 163 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 000.00 | 28 736 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 000.00 | 28 731 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121 000.00 | | 2 142 000.00 | 28 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642 000.00 | 760 000.00 | 211 000.00 | 20 642 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 37 000.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 600 000.00 | 760 000.00 | 174 000.00 | 20 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 000.00 | 4 000.00 | 405 000.00 | 1 775 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 000.00 | 491 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 000.00 | 736 000.00 | 7 000.00 | 743 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415 000.00 | 226 000.00 | 189 000.00 | 415 000.00 |
VC Groupe et associés | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 000.00 | 2 106 000.00 | 207 000.00 | 2 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 000.00 | 1 516 000.00 | 7 000.00 | 1 523 000.00 |