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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 145.00 | 42 144.00 | 1.00 | 42 145.00 |
AN Terrains | 1 503 139.00 | 827 370.00 | 675 768.00 | 1 503 139.00 |
AP Constructions | 4 912 197.00 | 3 833 894.00 | 1 078 302.00 | 4 912 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214 903.00 | 15 511 195.00 | 4 703 708.00 | 20 214 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 700.00 | 427 743.00 | 63 957.00 | 491 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 126.00 | | 341 126.00 | 341 126.00 |
AX Avances et acomptes | 657 992.00 | | 657 992.00 | 657 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181 451.00 | 20 642 349.00 | 7 539 102.00 | 28 181 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 847.00 | | 714 847.00 | 714 847.00 |
BZ Autres créances | 1 694 638.00 | | 1 694 638.00 | 1 694 638.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 251.00 | | 2 709 251.00 | 2 709 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 890 703.00 | 20 642 349.00 | 10 248 354.00 | 30 890 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 944.00 | 874 944.00 | | 874 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 135 872.00 | 2 135 872.00 | | 2 135 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
DH Report à nouveau | -894 731.00 | 520 138.00 | | -894 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 968.00 | -1 414 869.00 | | 298 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974 597.00 | 4 048 522.00 | | 3 974 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 746.00 | 6 431 703.00 | | 6 656 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 193.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 775 144.00 | 1 744 828.00 | | 1 775 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 144.00 | 1 805 021.00 | | 1 775 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | 222.00 | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 361.00 | 597 122.00 | | 529 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 172.00 | 659 028.00 | | 638 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 218.00 | 297 137.00 | | 609 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 463.00 | 1 573 250.00 | | 1 816 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 248 354.00 | 9 809 976.00 | | 10 248 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 447.00 | 1 566 651.00 | | 1 809 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FG Production vendue services | 7 888 021.00 | | 7 888 021.00 | 7 888 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 021.00 | | 7 927 021.00 | 7 927 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | 117 032.00 | | 14 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 768.00 | 433 207.00 | | 386 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 772.00 | 433 215.00 | | 386 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 540.00 | 395.00 | | 20 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 184.00 | 67 633.00 | | 33 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 469.00 | 1 896 348.00 | | 325 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 194.00 | 1 964 377.00 | | 379 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | -1 531 161.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 565.00 | 8 047 969.00 | | 8 388 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 597.00 | 9 462 838.00 | | 8 089 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 968.00 | -1 414 869.00 | | 298 968.00 |