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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 937.00 | | 4 938.00 |
AN Terrains | 1 548 531.00 | 882 195.00 | 666 335.00 | 1 548 531.00 |
AP Constructions | 4 827 687.00 | 3 864 584.00 | 963 103.00 | 4 827 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412 138.00 | 16 124 617.00 | 5 287 521.00 | 21 412 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 852.00 | 428 154.00 | 48 698.00 | 476 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
AX Avances et acomptes | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 141 837.00 | 21 304 489.00 | 7 837 347.00 | 29 141 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 654.00 | | 733 654.00 | 733 654.00 |
BZ Autres créances | 1 601 381.00 | | 1 601 381.00 | 1 601 381.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 788.00 | | 2 720 788.00 | 2 720 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 862 625.00 | 21 304 489.00 | 10 558 136.00 | 31 862 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 944.00 | 874 944.00 | | 874 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 135 872.00 | 2 135 872.00 | | 2 135 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
DH Report à nouveau | -6 406.00 | -595 763.00 | | -6 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 746.00 | 589 356.00 | | 351 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 009 619.00 | 3 974 288.00 | | 4 009 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 870.00 | 7 245 794.00 | | 7 632 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 551.00 | 1 373 979.00 | | 1 300 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 551.00 | 1 373 979.00 | | 1 300 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 074.00 | 586 894.00 | | 496 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 791.00 | 743 513.00 | | 675 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 847.00 | 192 716.00 | | 452 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 713.00 | 1 523 124.00 | | 1 624 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 136.00 | 10 142 898.00 | | 10 558 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 301.00 | | | 1 617 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
FG Production vendue services | 8 259 142.00 | | 8 259 142.00 | 8 259 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 327.00 | | 8 307 327.00 | 8 307 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 5 653.00 | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19 118.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 625.00 | 751 085.00 | | 386 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 627.00 | 1 020 207.00 | | 386 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 2 393.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 262.00 | 429 858.00 | | 83 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 529.00 | 345 232.00 | | 348 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 995.00 | 777 484.00 | | 432 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 368.00 | 242 722.00 | | -46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 812.00 | 9 206 230.00 | | 8 694 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 066.00 | 8 616 873.00 | | 8 343 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 746.00 | 589 356.00 | | 351 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 741 000.00 | | 1 345 000.00 | 28 741 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 000.00 | 29 127 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 000.00 | 29 122 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736 000.00 | | 1 345 000.00 | 28 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191 000.00 | 695 000.00 | 582 000.00 | 21 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 186 000.00 | 695 000.00 | 582 000.00 | 21 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 000.00 | 669 000.00 | 7 000.00 | 676 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
VP Divers | 302 000.00 | 218 000.00 | 84 000.00 | 302 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 000.00 | 2 325 000.00 | 102 000.00 | 2 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 000.00 | 1 618 000.00 | 7 000.00 | 1 625 000.00 |