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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 250 216.00 | 51 908.00 | 198 308.00 | 250 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 155.00 | 39 542.00 | 23 614.00 | 63 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 585.00 | 91 450.00 | 286 135.00 | 377 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 505 184.00 | 37 636.00 | 467 548.00 | 505 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 695 413.00 | | 695 413.00 | 695 413.00 |
CF Disponibilités | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 679.00 | 37 636.00 | 1 233 043.00 | 1 270 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 264.00 | 129 086.00 | 1 519 178.00 | 1 648 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
DH Report à nouveau | 858 631.00 | 828 158.00 | | 858 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 073.00 | 30 473.00 | | -18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 612.00 | 1 243 686.00 | | 1 225 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 926.00 | 241.00 | | 169 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | 56 486.00 | | 86 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 28 569.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 566.00 | 91 842.00 | | 293 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 178.00 | 1 335 528.00 | | 1 519 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 567.00 | 90 042.00 | | 147 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 241.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 018.00 | | 1 399 018.00 | 1 399 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 018.00 | | 1 399 018.00 | 1 399 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 3 540.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 365.00 | 1 299 858.00 | | 1 442 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 438.00 | 1 269 384.00 | | 1 460 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 073.00 | 30 473.00 | | -18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 361.00 | | 202 725.00 | 252 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 501.00 | 377 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 501.00 | 313 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 047.00 | | 200 825.00 | 190 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | 1 900.00 | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 894.00 | 20 404.00 | 67 848.00 | 138 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 894.00 | 20 404.00 | 67 848.00 | 138 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 348.00 | 37 636.00 | 16 348.00 | 16 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 348.00 | 37 636.00 | 16 348.00 | 16 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 348.00 | 37 636.00 | 16 348.00 | 16 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 636.00 | 16 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VC Groupe et associés | 663 793.00 | | | 663 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 651.00 | 25 452.00 | 104 035.00 | 169 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 063.00 | 726 063.00 | | 726 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 766.00 | 147 567.00 | 104 035.00 | 291 766.00 |