| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 251 446.00 | 143 578.00 | 107 868.00 | 251 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 664.00 | 50 116.00 | 19 548.00 | 69 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 411.00 | 193 694.00 | 189 717.00 | 383 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 618 916.00 | 91 263.00 | 527 653.00 | 618 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 680 925.00 | | 680 925.00 | 680 925.00 |
CF Disponibilités | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 300.00 | 91 263.00 | 1 538 036.00 | 1 629 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 711.00 | 284 957.00 | 1 727 753.00 | 2 012 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 384.00 | 943 931.00 | | 1 063 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 346.00 | 119 453.00 | | 89 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 784.00 | 1 448 438.00 | | 1 537 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 958.00 | 93 107.00 | | 66 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | 2 945.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 191.00 | 88 479.00 | | 80 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 50 983.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 970.00 | 242 068.00 | | 189 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 753.00 | 1 690 506.00 | | 1 727 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 070.00 | 172 536.00 | | 147 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 306.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 417.00 | | 1 634 417.00 | 1 634 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 417.00 | | 1 634 417.00 | 1 634 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 263.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 26 176.00 | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 715.00 | 1 600 887.00 | | 1 765 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 369.00 | 1 481 435.00 | | 1 676 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 346.00 | 119 453.00 | | 89 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 473.00 | | 3 330.00 | 382 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 383 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 321 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 172.00 | | 3 330.00 | 320 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 036.00 | 26 050.00 | 2 392.00 | 170 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 036.00 | 26 050.00 | 2 392.00 | 170 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 328.00 | 91 263.00 | 115 328.00 | 115 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 328.00 | 91 263.00 | 115 328.00 | 115 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 328.00 | 91 263.00 | 115 328.00 | 115 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 263.00 | 115 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 669 004.00 | 669 004.00 | | 669 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 637.00 | 26 473.00 | 40 164.00 | 66 637.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 280.00 | 710 280.00 | | 710 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 235.00 | 147 070.00 | 40 164.00 | 187 235.00 |