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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 251 446.00 | 120 546.00 | 130 900.00 | 251 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 726.00 | 49 490.00 | 19 236.00 | 68 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 473.00 | 170 036.00 | 212 437.00 | 382 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 255.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 606 070.00 | 115 328.00 | 490 742.00 | 606 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
CF Disponibilités | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 397.00 | 115 328.00 | 1 478 069.00 | 1 593 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 870.00 | 285 363.00 | 1 690 506.00 | 1 975 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
DH Report à nouveau | 943 931.00 | 902 708.00 | | 943 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 453.00 | 41 223.00 | | 119 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 438.00 | 1 328 985.00 | | 1 448 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 107.00 | 118 973.00 | | 93 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | 2 900.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | 147 916.00 | | 88 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 983.00 | 31 828.00 | | 50 983.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 6 584.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 068.00 | 308 202.00 | | 242 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 506.00 | 1 637 187.00 | | 1 690 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 536.00 | 212 569.00 | | 172 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 284.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 727.00 | | 1 436 727.00 | 1 436 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 727.00 | | 1 436 727.00 | 1 436 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 328.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 8 598.00 | | 26 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 887.00 | 1 405 260.00 | | 1 600 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 435.00 | 1 364 037.00 | | 1 481 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 453.00 | 41 223.00 | | 119 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 872.00 | | 6 001.00 | 376 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 382 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 320 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 711.00 | | 5 861.00 | 314 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 140.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 403.00 | 25 776.00 | 143.00 | 144 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 403.00 | 25 776.00 | 143.00 | 144 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 840.00 | 115 328.00 | 80 840.00 | 80 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 840.00 | 115 328.00 | 80 840.00 | 80 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 840.00 | 115 328.00 | 80 840.00 | 80 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 328.00 | 80 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VC Groupe et associés | 669 004.00 | 669 004.00 | | 669 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 801.00 | 26 213.00 | 66 588.00 | 92 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 687.00 | 732 687.00 | | 732 687.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 123.00 | 172 536.00 | 66 588.00 | 239 123.00 |