| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 250 216.00 | 74 817.00 | 175 399.00 | 250 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 155.00 | 43 277.00 | 19 878.00 | 63 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 532.00 | 118 094.00 | 257 438.00 | 375 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 550 758.00 | 41 196.00 | 509 562.00 | 550 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 579 203.00 | | 579 203.00 | 579 203.00 |
CF Disponibilités | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 628.00 | 41 196.00 | 1 290 432.00 | 1 331 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 160.00 | 159 290.00 | 1 547 870.00 | 1 707 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
DH Report à nouveau | 840 558.00 | 858 631.00 | | 840 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 150.00 | -18 073.00 | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 762.00 | 1 225 612.00 | | 1 287 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 591.00 | 169 926.00 | | 144 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 1 800.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 86 454.00 | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 30 640.00 | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 4 746.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 108.00 | 293 566.00 | | 260 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 870.00 | 1 519 178.00 | | 1 547 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 312.00 | 147 567.00 | | 139 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 276.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 787.00 | | 1 446 787.00 | 1 446 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 787.00 | | 1 446 787.00 | 1 446 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | 7 185.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 7 185.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 10 959.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 10 959.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -3 775.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | -60.00 | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 863.00 | 1 442 365.00 | | 1 512 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 713.00 | 1 460 438.00 | | 1 450 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 150.00 | -18 073.00 | | 62 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 585.00 | | 1 009.00 | 377 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 375 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 313 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 371.00 | | 1 009.00 | 313 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 26 647.00 | 3.00 | 91 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | 26 647.00 | 3.00 | 91 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 567 203.00 | 567 203.00 | | 567 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 305.00 | 25 703.00 | 105 143.00 | 144 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 550.00 | 613 550.00 | | 613 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 914.00 | 139 312.00 | 105 143.00 | 257 914.00 |