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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 5 438.00 | 2 744.00 | 8 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 367.00 | 5 438.00 | 265 929.00 | 271 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 420.00 | | 1 653 420.00 | 1 653 420.00 |
BZ Autres créances | 656 138.00 | | 656 138.00 | 656 138.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 956.00 | | 2 321 956.00 | 2 321 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 324.00 | 5 438.00 | 2 587 885.00 | 2 593 324.00 |
CU Autres participations | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 725 939.00 | | | 1 725 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 195.00 | | | 433 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 884.00 | | | 2 271 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 885.00 | | | 2 587 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 504.00 | | | 1 057 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 309.00 | | | 624 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 195.00 | | | 433 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 091.00 | 2 311 091.00 | 200 000.00 | 2 511 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 001.00 | 316 001.00 | | 316 001.00 |