| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 189.00 | 9 327.00 | 6 861.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 314.00 | 9 327.00 | 68 986.00 | 78 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 518.00 | | 1 919 518.00 | 1 919 518.00 |
BZ Autres créances | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CF Disponibilités | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 686.00 | | 2 076 686.00 | 2 076 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 001.00 | 9 327.00 | 2 145 673.00 | 2 155 001.00 |
CU Autres participations | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 079 506.00 | | | 1 079 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 534.00 | | | 440 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 790.00 | | | 1 632 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 149.00 | | | 351 149.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 883.00 | | | 512 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 673.00 | | | 2 145 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 883.00 | | | 512 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 199.00 | | | 682 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 534.00 | | | 440 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422.00 | 1 906.00 | 9 327.00 | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | 1 906.00 | 9 327.00 | 7 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 149.00 | 351 149.00 | | 351 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919 518.00 | 1 919 518.00 | | 1 919 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 748.00 | 1 956 748.00 | | 1 956 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 883.00 | 512 883.00 | | 512 883.00 |