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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 665.00 | 6 009.00 | 7 656.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 790.00 | 6 009.00 | 69 781.00 | 75 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 518.00 | | 2 414 518.00 | 2 414 518.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 790.00 | | 2 616 790.00 | 2 616 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 580.00 | 6 009.00 | 2 686 571.00 | 2 692 580.00 |
CU Autres participations | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 358 666.00 | | | 358 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 189.00 | | | 329 189.00 |
DL TOTAL (I) | 800 605.00 | | | 800 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 734.00 | | | 757 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 986.00 | | | 1 116 986.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 966.00 | | | 1 885 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 571.00 | | | 2 686 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 569.00 | | | 1 883 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 018.00 | | | 1 265 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 829.00 | | | 935 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 189.00 | | | 329 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 570.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 570.00 | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 734.00 | 757 734.00 | | 757 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 986.00 | 1 116 986.00 | | 1 116 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427 829.00 | 2 427 829.00 | | 2 427 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 829.00 | 2 427 829.00 | | 2 427 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 966.00 | 1 885 966.00 | | 1 885 966.00 |