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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 189.00 | 7 422.00 | 8 768.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 314.00 | 7 422.00 | 70 893.00 | 78 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 518.00 | | 1 638 518.00 | 1 638 518.00 |
BZ Autres créances | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CF Disponibilités | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 476.00 | | 1 815 476.00 | 1 815 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 790.00 | 7 422.00 | 1 886 368.00 | 1 893 790.00 |
CU Autres participations | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 687 855.00 | | | 687 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 652.00 | | | 391 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 256.00 | | | 1 192 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 459.00 | | | 317 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 047.00 | | | 360 047.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 112.00 | | | 694 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 368.00 | | | 1 886 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 112.00 | | | 694 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 941.00 | | | 660 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 652.00 | | | 391 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 1 413.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 1 413.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 459.00 | 317 459.00 | | 317 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 047.00 | 360 047.00 | | 360 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 885.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 603.00 | 1 677 603.00 | | 1 677 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 603.00 | 1 677 603.00 | | 1 677 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 112.00 | 694 112.00 | | 694 112.00 |