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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 262.00 | 140 998.00 | 87 263.00 | 228 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 697.00 | 149 950.00 | 140 746.00 | 290 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 839.00 | 149 950.00 | 401 888.00 | 551 839.00 |
CU Autres participations | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 528.00 | 86 341.00 | | 87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | 1 186.00 | | 22 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205.00 | 1 514.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 161 599.00 | 139 253.00 | | 161 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 521.00 | 44 461.00 | | 53 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 27 196.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 87 759.00 | | 120 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 497.00 | 90 349.00 | | 53 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 289.00 | 249 766.00 | | 240 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 888.00 | 391 020.00 | | 401 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 522.00 | 31 622.00 | 21 900.00 | 53 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 289.00 | 218 390.00 | 21 900.00 | 240 289.00 |