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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 090.00 | 111 410.00 | 35 680.00 | 147 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 255.00 | 120 363.00 | 90 892.00 | 211 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 250 770.00 | | 250 770.00 | 250 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 542.00 | | 303 542.00 | 303 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 797.00 | 120 363.00 | 394 434.00 | 514 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 121.00 | 132 785.00 | | 146 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | 13 336.00 | | 15 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | 588.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 211 915.00 | 196 919.00 | | 211 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 17 911.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 3 490.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | 142 612.00 | | 117 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 851.00 | 48 715.00 | | 51 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 519.00 | 216 720.00 | | 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 434.00 | 413 639.00 | | 394 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 519.00 | 216 720.00 | | 182 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 426.00 | 15 996.00 | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 372.00 | | 20 820.00 | 193 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 211 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 156 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 699.00 | | 20 280.00 | 138 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 673.00 | | 540.00 | 54 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 434.00 | 10 865.00 | 2 937.00 | 112 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 10 865.00 | 2 937.00 | 112 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |