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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 546.00 | 121 349.00 | 47 197.00 | 168 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 231.00 | 130 301.00 | 102 929.00 | 233 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 218.00 | 130 301.00 | 401 917.00 | 532 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 426.00 | 146 121.00 | | 161 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 15 305.00 | | 2 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 157.00 | 211 915.00 | | 214 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 846.00 | 7 426.00 | | 19 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 990.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 117 261.00 | | 77 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 080.00 | 51 851.00 | | 85 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 760.00 | 182 519.00 | | 187 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 917.00 | 394 434.00 | | 401 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 740.00 | 182 519.00 | | 184 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 7 426.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 255.00 | | 25 436.00 | 211 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 233 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 177 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 042.00 | | 24 916.00 | 156 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 213.00 | | 520.00 | 55 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 363.00 | 13 399.00 | 3 461.00 | 120 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | 13 399.00 | 3 461.00 | 120 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 16 580.00 | 3 020.00 | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VW T.V.A. | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 760.00 | 184 740.00 | 3 020.00 | 187 760.00 |