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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 747.00 | 103 482.00 | 26 265.00 | 129 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 372.00 | 112 434.00 | 80 938.00 | 193 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 246 528.00 | | 246 528.00 | 246 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 074.00 | 112 434.00 | 413 639.00 | 526 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 785.00 | 110 183.00 | | 132 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 22 602.00 | | 13 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 897.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 196 919.00 | 183 892.00 | | 196 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 911.00 | 22 177.00 | | 17 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 671.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 612.00 | 109 117.00 | | 142 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 58 158.00 | | 48 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 720.00 | 195 720.00 | | 216 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 639.00 | 379 612.00 | | 413 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 720.00 | 193 805.00 | | 216 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 996.00 | 277.00 | | 15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 633.00 | | 12 215.00 | 302 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 54 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 476.00 | 193 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 976.00 | 138 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 161.00 | | 11 515.00 | 248 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 473.00 | | 700.00 | 54 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 887.00 | 26 943.00 | 90 396.00 | 175 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 887.00 | 26 943.00 | 90 396.00 | 175 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |