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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 6 573.00 | 2 076.00 | 8 649.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 10 940.00 | 4 987.00 | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 22 849.00 | 461.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 3 884.00 | 1 888.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 157.00 | 44 246.00 | 13 911.00 | 58 157.00 |
BT Marchandises | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 704.00 | 44 246.00 | 384 458.00 | 428 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 110 208.00 | 94 623.00 | | 110 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 15 585.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 135 302.00 | 126 977.00 | | 135 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 194.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 783.00 | 12 843.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 100.00 | 151 690.00 | | 143 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 55 198.00 | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 157.00 | 219 925.00 | | 249 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 458.00 | 346 902.00 | | 384 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173.00 | 3 591.00 | 518.00 | 41 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 1 783.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 1 808.00 | 518.00 | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 868.00 | 118 368.00 | 4 500.00 | 122 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |